• أسهم دبي للذهب
  • المميزات
  • هيكلية المنتج
  • الذهب المخصص
• المعلومات المالية
  • معلومات مالية
  • القيمة الدلالية
  • مخططات الذهب
• كيفية الإستثمار
  • نظرة عامة
  • شراء أسهم للذهب
  • بيع أسهم للذهب
  • الوسطاء الماليين
  • صانعو السوق
  • الرسوم والنفقات
• التوافق مع أحكام الشريعة
• نشرة الإكتتاب
• شركة جولد بار هولدنجز
• بيانات الذهب
• أبحاث
• بيانات

تنزيل

• معلومات أساسية
  عن أسهم دبي للذهب »
• نشرة الاكتتاب »

• قائمة سبائك الذهب

---

أسهم دبي للذهب
تاريخ بدء العمل بالسهم	2 مارس 2009		رمز أسهم دبي للذهب في ناسداك دبي	:GOLD
نسبة المصروفات	0.40% سنوياً.		الرقم الدولي لتعريف الأسهم(ISIN)	AE000A0V1RL1
REUTERS	gold.di		BLOOMBERG	<GOLD DU <Equity
معلومات السوق لسهم GOLD
سعر السهم البيانات متأخرة بقدر 20 دقيقة	العطاء:	$مرتقب	القسط/الخصم إلى القيمة الدلالية	مرتقب%
	النقطة المتوسطة:	$مرتقب
	العرض:	$مرتقب
القيمة الدلالية لكل سهم البيانات متأخرة بقدر 15 دقيقة	العطاء:	$مرتقب
	النقطة المتوسطة:	$مرتقب
	العرض:	$مرتقب
استحقاق الذهب لكل سهم* *للإيضاح، انظر أدناه	مرتقب% من 0.10 أونصة
معلومات الائتمان
إجمالي الأونصات المودعة بالائتمان:	مرتقب أونصة
إجمالي سبائك الذهب المودعة بالائتمان:	مرتقب سبيكة
إجمالي قيمة الذهب المودع بالائتمان:	US$مرتقب
معلومات السوق الحاضرة
السعر الحالي للذهب مباشرة البيانات متأخرة بقدر 15 دقيقة	العطاء:	$مرتقب
	النقطة المتوسطة:	$مرتقب
	العرض:	$مرتقب
مؤشر سعر الذهب في لندن بعد الظهر		$مرتقب

معلومات مالية

عودة لأعلى الصفحة

 

---

القيمة الدلالية

استحقاق الذهب

يساوي سهم دبي للذهب ما يقرب من 10/1 (بداية من [2 مارس 2009]) أونصة واحدة من سبيكة من الذهب الصافي.

إن القيمة الدلالية لكل سهم من أسهم دبي للذهب ترتبط مباشرة باستحقاق الذهب لكل سهم.

رسوم الإدارة

تتراكم رسوم الإدارة التي تبلغ %0.40 سنوياً بشكل يومي، وتقطتع من الذهب الذي يدعم كل سهم ويحتفظ به نيابة عن المستثمرين. ونتيجة لذلك، فإن قيمة كل سهم واستحقاق الذهب لكل سهم ينخفضان يومياً بحسب مقدار الرسوم (لو افترضنا استقرار أسعار الذهب) .وتقطتع هذه الرسوم ببيع الذهب في نهاية الشهر لتغطية رسوم الإدارة.

القيمة الدلالية

نتيجة لذلك، فإن قيمة صافي الأصول في أي وقت تساوي استحقاق الذهب لكل سهم مضروب في السعر الحالي للذهب بعملة المستثمر.

[2 مارس 2010]	قيمة صافي الأصول = %99.6 × 0.10 × 1 أونصة من الذهب × سعر الذهب الحالي
وهكذا ...	قيمة صافي الأصول = استحقاق الذهب × 0.10 × 1 أونصة من الذهب × سعر الذهب الحالي

عودة لأعلى الصفحة

---

استحقاق الذهب

يوضح الجدول التالي استحقاق الذهب لكل سهم على افتراض أنه لا يوجد أي تغيير في رسوم الإدارة.

برجاء ملاحظة أن الرسوم تتراكم يومياً.يوضح الجدول أدناه كيف أن استحقاق الذهب لكل سهم ينخفض بمرور الوقت.

الاستحقاق لكل سهم إلى عُشْر (10/1) أونصة واحدة من سبيكة الذهب:

بتاريخ	% من 0.10 أونصة	استحقاق الذهب لكل سهم	قيمة صافي الأصول (بناء على سعر 400 دولار أمريكي)	عدد أيام الشهر
2- مارس - 09	100.00%	0.100000	75.00	31
1- ابريل - 09	99.97%	0.099967	74.98	30
2- مايو - 09	99.93%	0.099933	74.95	31
1- يونيو - 09	99.90%	0.099900	74.93	30
2- يوليو - 09	99.87%	0.099866	74.90	31
2- أغسطس - 09	99.83%	0.099832	74.87	31

 

عودة لأعلى الصفحة

---

أرشيف المحفوظات

لتنزيل بيانات المحفوظات لأسهم شركة أسهم دبي للذهب بتنسيق CSV، انقر هنا.

عودة لأعلى الصفحة